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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 520.00 | | 3 567 520.00 | 3 567 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 000.00 | 28 079.00 | 253 921.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 3 272 835.00 | | 3 272 835.00 | 3 272 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 835.00 | 28 079.00 | 3 526 756.00 | 3 554 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 355.00 | 28 079.00 | 7 094 276.00 | 7 122 355.00 |
CU Autres participations | 3 567 520.00 | | 3 567 520.00 | 3 567 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 529 027.00 | 1 944 744.00 | | 2 529 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 238.00 | 584 283.00 | | 1 522 238.00 |
DK Provisions réglementées | 19 913.00 | 24 685.00 | | 19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 829.00 | 2 555 362.00 | | 4 072 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 662.00 | 87 314.00 | | 55 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 912.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 446.00 | 88 226.00 | | 3 021 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 276.00 | 2 643 588.00 | | 7 094 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758 065.00 | 16.00 | | 1 758 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762 837.00 | 16.00 | | 1 762 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 445.00 | 1 928.00 | | 147 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 445.00 | 1 928.00 | | 147 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615 391.00 | -1 912.00 | | 1 615 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 805.00 | 609 008.00 | | 1 783 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 566.00 | 24 725.00 | | 261 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 238.00 | 584 283.00 | | 1 522 238.00 |