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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 3 208.00 | 4 183.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 40 346.00 | 31 076.00 | 9 269.00 | 40 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 544.00 | 27 059.00 | 7 484.00 | 34 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 474.00 | 148 851.00 | 39 622.00 | 188 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 079.00 | 210 196.00 | 110 883.00 | 321 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 864.00 | | 390 864.00 | 390 864.00 |
BZ Autres créances | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 677.00 | | 623 677.00 | 623 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 757.00 | 210 196.00 | 734 561.00 | 944 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | | 6 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 329.00 | | | -103 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 604.00 | -109 610.00 | | -179 604.00 |
DL TOTAL (I) | -131 677.00 | 47 926.00 | | -131 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 163.00 | 34 796.00 | | 71 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 111 000.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 066.00 | 346 339.00 | | 325 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 173.00 | 483 494.00 | | 417 173.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 306.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 239.00 | 975 935.00 | | 866 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 561.00 | 1 023 862.00 | | 734 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 439.00 | 14 830.00 | | 859 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 334.00 | 8 308.00 | | 56 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 536.00 | 845.00 | 3 485 382.00 | 3 484 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 536.00 | 845.00 | 3 485 382.00 | 3 484 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 305.00 | 109 952.00 | | 55 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 455.00 | 109 997.00 | | 55 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 606.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 27 434.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 080.00 | 82 563.00 | | 55 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 339.00 | 3 650 523.00 | | 3 693 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 943.00 | 3 760 133.00 | | 3 872 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 604.00 | -109 610.00 | | -179 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 458.00 | 332 225.00 | | 384 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 666.00 | | 34 125.00 | 379 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 711.00 | 321 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 711.00 | 263 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 951.00 | | 13 125.00 | 342 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 21 000.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 369.00 | 42 538.00 | 92 710.00 | 260 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 2 275.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 435.00 | 40 263.00 | 92 710.00 | 259 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 067.00 | 325 067.00 | | 325 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 173.00 | 417 173.00 | | 417 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
UX Autres créances clients | 390 865.00 | 390 865.00 | | 390 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 9 026.00 | 5 804.00 | 14 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 244.00 | 597 921.00 | 43 323.00 | 641 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 243.00 | 859 439.00 | 5 804.00 | 865 243.00 |