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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 431.00 | 988.00 | 3 419.00 |
040 Immobilisations financières | 334 240.00 | | 334 240.00 | 334 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 659.00 | 2 431.00 | 335 228.00 | 337 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
110 Total général Actif | 615 960.00 | 2 431.00 | 613 528.00 | 615 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
242 Autres charges externes. | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
252 Charges sociales | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
280 Produits financiers | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 932.00 | | | 149 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 661.00 | | | 435 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |