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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 659.00 | 61 677.00 | 50 981.00 | 112 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
AN Terrains | 7 183.00 | 5 633.00 | 1 550.00 | 7 183.00 |
AP Constructions | 29 618.00 | 25 088.00 | 4 530.00 | 29 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 966.00 | 55 630.00 | 17 337.00 | 72 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 002.00 | 148 028.00 | 783 974.00 | 932 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 328.00 | | 768 328.00 | 768 328.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CF Disponibilités | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 424.00 | | 962 424.00 | 962 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 426.00 | 148 028.00 | 1 746 398.00 | 1 894 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 698 701.00 | | 698 701.00 | 698 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 226.00 | 198 226.00 | | 198 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 25 870.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 121.00 | -124 162.00 | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 586.00 | 139 413.00 | | 85 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 287.00 | 12 903.00 | | 9 287.00 |
DL TOTAL (I) | 720 220.00 | 638 251.00 | | 720 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 145 240.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 260.00 | 121 653.00 | | 123 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 161.00 | 305 213.00 | | 344 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 401.00 | 408 450.00 | | 489 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EA Autres dettes | 56 303.00 | 55 049.00 | | 56 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | 3 491.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 177.00 | 1 040 016.00 | | 1 026 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 398.00 | 1 678 267.00 | | 1 746 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 177.00 | 1 040 016.00 | | 1 026 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591.00 | 145 240.00 | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 345.00 | | 2 689 345.00 | 2 689 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 345.00 | | 2 689 345.00 | 2 689 345.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | 4 300.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 5 280.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | -21 589.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | -17 357.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 118.00 | 2 442 523.00 | | 2 714 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 531.00 | 2 303 110.00 | | 2 628 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 586.00 | 139 413.00 | | 85 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | 1 294.00 | | 6 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 085.00 | | 27 917.00 | 904 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 659.00 | | 10 815.00 | 112 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | | 17 102.00 | 92 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 761.00 | | | 698 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 613.00 | 35 415.00 | | 112 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 706.00 | 24 971.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 907.00 | 10 444.00 | | 75 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 161.00 | 344 161.00 | | 344 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 768 328.00 | 768 328.00 | | 768 328.00 |
VB T. V. A. | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
VP Divers | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 575.00 | 905 575.00 | | 905 575.00 |
VW T.V.A. | 195 050.00 | 195 050.00 | | 195 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 177.00 | 1 026 177.00 | | 1 026 177.00 |