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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 198.00 | 51.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 158.00 | 38 207.00 | 64 950.00 | 103 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 483.00 | 43 406.00 | 110 077.00 | 153 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BN En cours de production de biens | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 371.00 | 43 406.00 | 287 965.00 | 331 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 900.00 | 152 900.00 | | 167 900.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 147.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | 15 255.00 | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 167 559.00 | 173 802.00 | | 167 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 483.00 | 78 897.00 | | 71 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 25 002.00 | | 8 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 9 797.00 | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | 29 204.00 | 72 148.00 | | 29 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 406.00 | 186 462.00 | | 120 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 965.00 | 360 264.00 | | 287 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 230.00 | | 54 655.00 | 183 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 402.00 | 153 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 402.00 | 108 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | | 54 655.00 | 138 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 644.00 | 20 083.00 | 25 321.00 | 48 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 20 083.00 | 25 321.00 | 48 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 469.00 | 16 630.00 | 49 550.00 | 71 469.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 423.00 | 24 348.00 | 75.00 | 24 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 406.00 | 65 568.00 | 49 550.00 | 120 406.00 |