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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 664.00 | 17 583.00 | 6 080.00 | 23 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 714.00 | 2 300.00 | 127 414.00 | 129 714.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 910.00 | 2 300.00 | 156 610.00 | 158 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 574.00 | 19 883.00 | 162 691.00 | 182 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
DH Report à nouveau | -97 469.00 | | | -97 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | -34 176.00 | | | -34 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
EA Autres dettes | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 308.00 | | | 287 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 262.00 | 155 181.00 | 6 080.00 | 161 262.00 |
VW T.V.A. | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
ST Autres comptes | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
YT Sous‐traitance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 302.00 | | | 117 302.00 |