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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 378.00 | 5 000.00 | 5 378.00 |
AN Terrains | 2 401.00 | 1 643.00 | 758.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 220 604.00 | 165 630.00 | 54 975.00 | 220 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 326.00 | 64 441.00 | 8 885.00 | 73 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 755.00 | 104 565.00 | 2 189.00 | 106 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 367.00 | 336 657.00 | 84 710.00 | 421 367.00 |
BT Marchandises | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 304 868.00 | | 304 868.00 | 304 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 772.00 | | 331 772.00 | 331 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 139.00 | 336 657.00 | 416 481.00 | 753 139.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 711.00 | 8 847.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
DH Report à nouveau | 145 011.00 | 128 597.00 | | 145 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | 17 278.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 327 725.00 | 303 002.00 | | 327 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 616.00 | 26 797.00 | | 14 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836.00 | 12 044.00 | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 23 614.00 | | 21 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | 26 155.00 | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 756.00 | 88 609.00 | | 88 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 481.00 | 391 612.00 | | 416 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 796.00 | 74 029.00 | | 85 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 055.00 | | 314 055.00 | 314 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 055.00 | | 314 055.00 | 314 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 44.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 40.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 84.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | 507.00 | | 9 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 547.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 617.00 | -463.00 | | -8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 754.00 | 488 660.00 | | 385 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 031.00 | 471 382.00 | | 361 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 723.00 | 17 278.00 | | 24 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 570.00 | | 516.00 | 402 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 593.00 | 23 064.00 | | 313 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 215.00 | 23 064.00 | | 313 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 616.00 | 11 657.00 | 2 960.00 | 14 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 756.00 | 85 796.00 | 2 960.00 | 88 756.00 |