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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 717.00 | 64 882.00 | 56 835.00 | 121 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 865.00 | 64 882.00 | 87 983.00 | 152 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
110 Total général Actif | 203 544.00 | 64 882.00 | 138 662.00 | 203 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 044.00 | | | 8 044.00 |