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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 153 179.00 | 150 509.00 | 2 670.00 | 153 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 474.00 | 38 232.00 | 30 242.00 | 68 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 809.00 | 115 553.00 | 110 256.00 | 225 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 490.00 | 307 284.00 | 151 206.00 | 458 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 472 210.00 | | 472 210.00 | 472 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 585.00 | | 702 585.00 | 702 585.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 624.00 | | 1 290 624.00 | 1 290 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 114.00 | 307 284.00 | 1 441 829.00 | 1 749 114.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 315 470.00 | | | 315 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 296.00 | | | 312 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 032.00 | | | 588 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EA Autres dettes | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 359.00 | | | 1 126 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 829.00 | | | 1 441 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 533.00 | | | 1 027 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 240.00 | | 34 750.00 | 431 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 458 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 447 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 213.00 | | 34 750.00 | 420 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 475.00 | 31 550.00 | 4 741.00 | 280 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 484.00 | 31 550.00 | 4 741.00 | 277 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 032.00 | 588 032.00 | | 588 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UX Autres créances clients | 702 585.00 | 702 585.00 | | 702 585.00 |
VB T. V. A. | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 296.00 | 213 470.00 | 93 384.00 | 312 296.00 |
VI Groupe et associés | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 341.00 | 769 341.00 | | 769 341.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 359.00 | 1 027 533.00 | 93 384.00 | 1 126 359.00 |