| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 056.00 | 30 990.00 | 324 066.00 | 355 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 956.00 | 30 990.00 | 333 966.00 | 364 956.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 17 946.00 | 7 024.00 | | 17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 993.00 | 11 496.00 | | -85 993.00 |
DL TOTAL (I) | 232 528.00 | 318 521.00 | | 232 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 5 050.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 439.00 | 234 800.00 | | 101 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 966.00 | 553 321.00 | | 333 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 16 486.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 496 966.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -224 678.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | 2 473.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 608 288.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 993.00 | 596 791.00 | | 85 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 993.00 | 11 496.00 | | -85 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 943.00 | | | 346 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 788.00 | 354 788.00 | | 354 788.00 |
VW T.V.A. | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |