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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 093.00 | 161 571.00 | 28 522.00 | 190 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 491.00 | 26 849.00 | 37 643.00 | 64 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 964.00 | 145 646.00 | 27 318.00 | 172 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 122.00 | 334 066.00 | 345 057.00 | 679 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BT Marchandises | 1 029 842.00 | 816.00 | 1 029 027.00 | 1 029 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 345.00 | 45 843.00 | 595 502.00 | 641 345.00 |
BZ Autres créances | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 986.00 | 46 658.00 | 1 884 328.00 | 1 930 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 573.00 | 380 724.00 | 2 230 849.00 | 2 611 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 919.00 | 1 241 858.00 | | 1 274 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 703.00 | 33 061.00 | | -106 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 216.00 | 1 280 919.00 | | 1 174 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464.00 | 744.00 | | 1 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464.00 | 744.00 | | 1 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 079.00 | 366 644.00 | | 383 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 416.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 200.00 | 337 640.00 | | 461 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 306.00 | 210 395.00 | | 169 306.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | 15 490.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 961.00 | 930 586.00 | | 1 037 961.00 |
ED (V) | 17 208.00 | 20 897.00 | | 17 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 849.00 | 2 233 146.00 | | 2 230 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 961.00 | 928 971.00 | | 1 037 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 461.00 | 730.00 | | 81 461.00 |