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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 310.00 | 27 883.00 | 34 427.00 | 62 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 604.00 | 777.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 462.00 | 55 891.00 | 124 571.00 | 180 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 993.00 | | 1 144 993.00 | 1 144 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 799.00 | 84 378.00 | 1 773 421.00 | 1 857 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 447 670.00 | | 1 447 670.00 | 1 447 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 925.00 | | 1 452 925.00 | 1 452 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 724.00 | 84 378.00 | 3 226 346.00 | 3 310 724.00 |
CU Autres participations | 451 083.00 | | 451 083.00 | 451 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 140.00 | 1 104 894.00 | | 1 081 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 636.00 | 216 246.00 | | 1 493 636.00 |
DK Provisions réglementées | 5 640.00 | 21 412.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 417.00 | 1 353 552.00 | | 2 591 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 381.00 | 235 926.00 | | 185 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 730.00 | 149 666.00 | | 353 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 424.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 6 458.00 | | 89 938.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 66 000.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 929.00 | 460 473.00 | | 634 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 346.00 | 1 814 026.00 | | 3 226 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 332.00 | 275 093.00 | | 496 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 016.00 | | | 1 910 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 294.00 | | | 703 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 245.00 | 1 395.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 539.00 | 1 395.00 | | 707 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202 477.00 | -1 395.00 | | 1 202 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 536.00 | 6 917.00 | | 66 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 635.00 | 376 139.00 | | 2 326 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 999.00 | 159 892.00 | | 832 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 636.00 | 216 246.00 | | 1 493 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 420.00 | 30 958.00 | | 53 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 30 958.00 | | 53 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 412.00 | 4 245.00 | 20 016.00 | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 412.00 | 4 245.00 | 20 016.00 | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 411.00 | 355 411.00 | | 355 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144 993.00 | | 1 144 993.00 | 1 144 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 381.00 | 46 783.00 | 80 742.00 | 185 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 782.00 | 3 789.00 | 1 144 993.00 | 1 148 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 929.00 | 496 332.00 | 80 742.00 | 634 929.00 |