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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 425 262.00 | 487 000.00 | 1 938 262.00 | 2 425 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 081.00 | 579 708.00 | 1 938 373.00 | 2 518 081.00 |
BT Marchandises | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 353.00 | | 351 353.00 | 351 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 434.00 | 579 708.00 | 2 289 726.00 | 2 869 434.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 309.00 | 636 309.00 | | 636 309.00 |
DH Report à nouveau | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 003.00 | 175 042.00 | | 160 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 355.00 | 921 352.00 | | 1 081 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 427.00 | 975 140.00 | | 846 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 270.00 | 141 770.00 | | 122 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 403.00 | 181 900.00 | | 175 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 54 132.00 | | 64 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 371.00 | 1 352 943.00 | | 1 208 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 726.00 | 2 274 295.00 | | 2 289 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 012.00 | 506 882.00 | | 511 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 582.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 031.00 | | 50.00 | 2 518 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 763.00 | | | 2 429 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 50.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 924.00 | 784.00 | | 91 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 423.00 | 784.00 | | 87 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UX Autres créances clients | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 252.00 | 148 893.00 | 599 293.00 | 846 252.00 |
VI Groupe et associés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 371.00 | 511 012.00 | 599 293.00 | 1 208 371.00 |