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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 046.00 | 41 421.00 | 71 625.00 | 113 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 177.00 | 17 287.00 | 15 890.00 | 33 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 288.00 | 358 708.00 | 789 581.00 | 1 148 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 2 512 678.00 | | 2 512 678.00 | 2 512 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 410.00 | 26 175.00 | 122 235.00 | 148 410.00 |
CF Disponibilités | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 314.00 | 26 175.00 | 2 919 139.00 | 2 945 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 602.00 | 384 883.00 | 3 708 719.00 | 4 093 602.00 |
CU Autres participations | 1 002 051.00 | 300 000.00 | 702 051.00 | 1 002 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 650.00 | | | 210 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 250.00 | | | 1 220 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 088.00 | | | 1 619 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 508.00 | | | 3 161 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 423.00 | | | 186 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 211.00 | | | 547 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 719.00 | | | 3 708 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 211.00 | | | 547 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 914.00 | | 171 914.00 | 171 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 348.00 | | 2 940.00 | 1 156 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 1 148 288.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 146 222.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 385.00 | | 840.00 | 156 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 966.00 | | 2 100.00 | 999 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 27 638.00 | | 31 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 27 638.00 | | 31 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 26 175.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 26 175.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 509 248.00 | 2 509 248.00 | | 2 509 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 423.00 | 186 423.00 | | 186 423.00 |
VI Groupe et associés | 338 356.00 | 338 356.00 | | 338 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 667.00 | 2 524 667.00 | | 2 524 667.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 211.00 | 547 211.00 | | 547 211.00 |