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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 152.00 | 79 200.00 | 2 952.00 | 82 152.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 908.00 | 289 445.00 | 63 462.00 | 352 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 475.00 | 108 747.00 | 42 728.00 | 151 475.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 490.00 | 479 788.00 | 124 702.00 | 604 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 598.00 | | 718 598.00 | 718 598.00 |
BN En cours de production de biens | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 821.00 | | 1 140 821.00 | 1 140 821.00 |
BZ Autres créances | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CF Disponibilités | 1 407 885.00 | | 1 407 885.00 | 1 407 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 330.00 | | 3 932 330.00 | 3 932 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 820.00 | 479 788.00 | 4 057 032.00 | 4 536 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 968 704.00 | 1 119 497.00 | | 968 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 117.00 | -150 793.00 | | 410 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 825.00 | 10 660.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 646.00 | 1 309 364.00 | | 1 726 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 161.00 | 23 623.00 | | 118 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 936.00 | 788 687.00 | | 688 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 526.00 | 370 621.00 | | 461 526.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 22 975.00 | | 9 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 186.00 | 500.00 | | 52 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 386.00 | 1 206 406.00 | | 2 330 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 032.00 | 2 515 771.00 | | 4 057 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 195.00 | | 409 195.00 | 409 195.00 |
FD Production vendue biens | 6 998 422.00 | | 6 998 422.00 | 6 998 422.00 |
FG Production vendue services | 503 862.00 | | 503 862.00 | 503 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 479.00 | | 7 911 479.00 | 7 911 479.00 |
FM Production stockée | | | 321 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 116.00 | 2 665.00 | | 17 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | 2 665.00 | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 7 073.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 732.00 | -4 408.00 | | 15 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 883.00 | 6 994 033.00 | | 8 298 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 766.00 | 7 144 826.00 | | 7 888 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 117.00 | -150 793.00 | | 410 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 916.00 | | 34 749.00 | 592 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 175.00 | 604 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 035.00 | 506 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 764.00 | | 31 049.00 | 493 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 3 700.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 597.00 | 48 842.00 | 16 651.00 | 447 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 599.00 | 4 600.00 | | 74 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 998.00 | 44 242.00 | 16 651.00 | 372 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 936.00 | 688 936.00 | | 688 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 821.00 | 1 140 821.00 | | 1 140 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VP Divers | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 057.00 | 1 301 057.00 | | 1 301 057.00 |
VW T.V.A. | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 226.00 | 2 212 226.00 | | 2 212 226.00 |