| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886 778.00 | 1 226 531.00 | 1 660 247.00 | 2 886 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 177.00 | 698 110.00 | 154 068.00 | 852 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 754.00 | 1 434 060.00 | 365 694.00 | 1 799 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 654 850.00 | 19 567 868.00 | 3 086 983.00 | 22 654 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
BN En cours de production de biens | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 030 222.00 | 2 383 063.00 | 32 647 159.00 | 35 030 222.00 |
BZ Autres créances | 52 444 320.00 | 18 053 588.00 | 34 390 732.00 | 52 444 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 158 363.00 | | 158 363.00 | 158 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 096.00 | | 448 096.00 | 448 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 346 723.00 | 20 436 651.00 | 67 910 072.00 | 88 346 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 001 572.00 | 40 004 519.00 | 70 997 054.00 | 111 001 572.00 |
CU Autres participations | 16 949 799.00 | 16 199 991.00 | 749 808.00 | 16 949 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | | 18 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 903 591.00 | 903 591.00 | | 903 591.00 |
DH Report à nouveau | -46 205 146.00 | -28 989 136.00 | | -46 205 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 507 941.00 | -17 217 572.00 | | -7 507 941.00 |
DK Provisions réglementées | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
DL TOTAL (I) | -34 582 768.00 | -27 076 389.00 | | -34 582 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 090.00 | 1 618 742.00 | | 1 158 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613 153.00 | 2 746 343.00 | | 2 613 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 771 243.00 | 4 365 085.00 | | 3 771 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 197.00 | 47 729 268.00 | | 60 215 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 956 160.00 | 18 079 961.00 | | 22 956 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859 485.00 | 11 607 051.00 | | 9 859 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 199.00 | | | 180 199.00 |
EA Autres dettes | 4 905 254.00 | 4 270 757.00 | | 4 905 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692 285.00 | 2 701 183.00 | | 3 692 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 808 580.00 | 84 408 086.00 | | 101 808 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 997 054.00 | 61 696 782.00 | | 70 997 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 215 197.00 | | | 60 215 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
FG Production vendue services | 69 464 048.00 | | 69 464 048.00 | 69 464 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 492 024.00 | | 69 492 024.00 | 69 492 024.00 |
FM Production stockée | | | -78 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 434 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -418 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 199 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 943 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485 802.00 | |
GE Autres charges | | | 70 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 767 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 462 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | 55 058.00 | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | 44 858.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961.00 | 99 916.00 | | 18 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 641.00 | 11 315.00 | | 45 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 522.00 | 39 319.00 | | 19 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 164.00 | 130 453.00 | | 65 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 203.00 | -30 537.00 | | -46 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 989 999.00 | 66 013 780.00 | | 71 989 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 497 940.00 | 83 231 351.00 | | 79 497 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 507 941.00 | -17 217 572.00 | | -7 507 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418 441.00 | | 348 867.00 | 22 418 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 860.00 | 17 016 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 458.00 | 22 654 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 2 725 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 941.00 | | 7 820.00 | 2 895 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 256.00 | | 331 047.00 | 2 426 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087 067.00 | | 10 000.00 | 17 087 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 720.00 | 607 513.00 | 19 356.00 | 2 779 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 983.00 | 390 548.00 | | 835 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 560.00 | 216 965.00 | 19 356.00 | 1 934 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 365 085.00 | 683 314.00 | 1 277 157.00 | 4 365 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741 418.00 | 641 645.00 | | 1 741 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 040 427.00 | 1 013 161.00 | | 17 040 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 444 422.00 | 2 192 220.00 | | 34 444 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 879 136.00 | 2 875 534.00 | 1 277 157.00 | 38 879 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 956 160.00 | 22 956 160.00 | | 22 956 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 097.00 | 1 783 097.00 | | 1 783 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 760.00 | 2 203 760.00 | | 2 203 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905 254.00 | 4 905 254.00 | | 4 905 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692 285.00 | 3 692 285.00 | | 3 692 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
UX Autres créances clients | 31 879 315.00 | 31 879 315.00 | | 31 879 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150 907.00 | | 3 150 907.00 | 3 150 907.00 |
VB T. V. A. | 2 439 235.00 | 2 439 235.00 | | 2 439 235.00 |
VC Groupe et associés | 44 606 303.00 | 44 606 303.00 | | 44 606 303.00 |
VI Groupe et associés | 60 215 197.00 | 60 215 197.00 | | 60 215 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212 033.00 | 5 212 033.00 | | 5 212 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 096.00 | 448 096.00 | | 448 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 989 046.00 | 84 771 731.00 | 3 217 315.00 | 87 989 046.00 |
VW T.V.A. | 5 648 917.00 | 5 648 917.00 | | 5 648 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 808 580.00 | 101 808 580.00 | | 101 808 580.00 |