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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 19 778.00 | 300 222.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 956.00 | 36 044.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 480.00 | 317 480.00 | | 317 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 483.00 | 341 214.00 | 377 270.00 | 718 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 627.00 | 341 214.00 | 393 414.00 | 734 627.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
DH Report à nouveau | -613 610.00 | | | -613 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 301.00 | | | -43 301.00 |
DL TOTAL (I) | -574 202.00 | | | -574 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 767.00 | | | 676 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | | | 507.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 615.00 | | | 967 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 414.00 | | | 393 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 188.00 | | | 390 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 488.00 | | | 433 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 301.00 | | | -43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 017.00 | | | 742 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 534.00 | 318 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 534.00 | 718 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 9 600.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 9 600.00 | | 14 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 410 140.00 | 3 174 800.00 | 3 410 140.00 | 3 410 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 014.00 | 317 480.00 | 341 014.00 | 341 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 014.00 | 317 480.00 | 341 014.00 | 341 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 480.00 | 341 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 067.00 | 20 207.00 | 83 932.00 | 261 067.00 |
VI Groupe et associés | 676 767.00 | | | 676 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 386.00 | 12 906.00 | 317 480.00 | 330 386.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 615.00 | 49 988.00 | 83 932.00 | 967 615.00 |