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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 588.00 | 2 103.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 974 560.00 | | 974 560.00 | 974 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 351.00 | 37 354.00 | 174 997.00 | 212 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 385.00 | 125 465.00 | 576 920.00 | 702 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 786.00 | 163 407.00 | 1 781 379.00 | 1 944 786.00 |
BT Marchandises | 635 260.00 | | 635 260.00 | 635 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
BZ Autres créances | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 072 951.00 | | 1 072 951.00 | 1 072 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 536.00 | | 1 870 536.00 | 1 870 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 323.00 | 163 407.00 | 3 651 916.00 | 3 815 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 818.00 | 490 818.00 | | 490 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 2 651.00 | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 372 464.00 | 360 931.00 | | 372 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 403.00 | 246 447.00 | | 653 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 556.00 | 23 681.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 455.00 | 1 160 177.00 | | 1 576 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 318.00 | 1 403 209.00 | | 1 114 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 763.00 | 279 313.00 | | 190 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 350.00 | 446 287.00 | | 434 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 011.00 | 154 216.00 | | 323 011.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 461.00 | 2 283 024.00 | | 2 075 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 916.00 | 3 443 202.00 | | 3 651 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 894.00 | 1 180 522.00 | | 1 181 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 054.00 | | 76 733.00 | 1 878 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 944 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 977 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 560.00 | | 2 691.00 | 984 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 694.00 | | 74 042.00 | 840 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 118 962.00 | | 44 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | 118 374.00 | | 44 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 350.00 | 434 350.00 | | 434 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
UX Autres créances clients | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VB T. V. A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 503.00 | 220 324.00 | 800 433.00 | 1 102 503.00 |
VI Groupe et associés | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 073.00 | 1 181 894.00 | 800 433.00 | 2 064 073.00 |