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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 671.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 925.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 465 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 825 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 714 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 046 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 091 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 400.00 | 814 733.00 | | 819 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 254.00 | 74 666.00 | | 294 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 654.00 | 999 400.00 | | 1 223 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 840.00 | 350 000.00 | | 309 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 7 341.00 | | 7 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 929.00 | 792 498.00 | | 1 066 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 460.00 | 180 107.00 | | 232 460.00 |
EA Autres dettes | 93 437.00 | 31 935.00 | | 93 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 020.00 | 321 198.00 | | 158 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 165.00 | 1 694 822.00 | | 1 868 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 820.00 | 2 809 221.00 | | 3 091 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 064 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 208.00 | 4 163.00 | | 39 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 208.00 | 7 496.00 | | 39 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 219.00 | 2 370.00 | | 46 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 206.00 | 5 290.00 | | 47 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | 2 206.00 | | -7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 925.00 | 23 292.00 | | 71 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 634.00 | 3 120 500.00 | | 4 223 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 380.00 | 3 045 833.00 | | 3 929 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 254.00 | 74 666.00 | | 294 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 763.00 | | 1 984.00 | 149 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 889.00 | 89 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 54 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 293.00 | 32 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 981.00 | | 1 984.00 | 87 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 851.00 | 20 316.00 | 58 289.00 | 82 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 12 755.00 | 996.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 786.00 | 7 561.00 | 57 293.00 | 76 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 929.00 | 1 066 929.00 | | 1 066 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 019.00 | 158 019.00 | | 158 019.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 236.00 | 1 465 236.00 | | 1 465 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VC Groupe et associés | 625 450.00 | 625 450.00 | | 625 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 840.00 | 69 351.00 | 240 488.00 | 309 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 416.00 | 2 290 716.00 | 2 700.00 | 2 293 416.00 |
VW T.V.A. | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 165.00 | 1 627 676.00 | 240 488.00 | 1 868 165.00 |