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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 231.00 | 90 949.00 | 14 283.00 | 105 231.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 331.00 | 90 949.00 | 14 383.00 | 105 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
060 Stock marchandises | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | 1 076.00 | 23 805.00 | 24 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
084 Disponibilités | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 154.00 | 1 076.00 | 241 078.00 | 242 154.00 |
110 Total général Actif | 347 485.00 | 92 024.00 | 255 461.00 | 347 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 514.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
222 Production stockée | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 199.00 | | | 286 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
252 Charges sociales | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 423.00 | | | 273 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
280 Produits financiers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 919.00 | | | 919.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |