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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 441 612.00 | 20 926.00 | 1 420 686.00 | 1 441 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 770.00 | 20 926.00 | 1 457 844.00 | 1 478 770.00 |
CU Autres participations | 1 426 799.00 | 6 337.00 | 1 420 462.00 | 1 426 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 676.00 | 780 886.00 | | 882 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 491.00 | 116 076.00 | | 117 491.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 429.00 | 961 223.00 | | 1 064 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 168 939.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 481.00 | 210 275.00 | | 230 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 19 518.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 36 265.00 | | 40 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 900.00 | 116 300.00 | | 83 900.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 8 000.00 | | 17 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 461.00 | 4 849.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 415.00 | 564 146.00 | | 393 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 844.00 | 1 525 369.00 | | 1 457 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 415.00 | 564 146.00 | | 393 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 31 861.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 6.00 | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | 6.00 | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 750.00 | 6.00 | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 6.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 5 045.00 | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 969.00 | 456 443.00 | | 490 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 478.00 | 340 368.00 | | 373 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 491.00 | 116 076.00 | | 117 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 362.00 | | | 1 462 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 750.00 | 1 427 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 1 441 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 773.00 | | | 1 447 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 099.00 | 1 491.00 | | 13 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 1 491.00 | | 13 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 415.00 | 393 416.00 | | 393 415.00 |