| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 525.00 | 154.00 | 4 679.00 |
AP Constructions | 135 579.00 | 133 958.00 | 1 621.00 | 135 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 447.00 | 341 752.00 | 134 695.00 | 476 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 512.00 | 120 498.00 | 146 014.00 | 266 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 773.00 | 600 733.00 | 295 040.00 | 895 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 1 194 474.00 | | 1 194 474.00 | 1 194 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 549 014.00 | | 1 549 014.00 | 1 549 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 787.00 | 600 733.00 | 1 844 054.00 | 2 444 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 763 394.00 | 571 607.00 | | 763 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 837.00 | 313 850.00 | | 341 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 943.00 | 19 663.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 674.00 | 921 619.00 | | 1 132 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 377.00 | 36 081.00 | | 120 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 977.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 961.00 | 250 373.00 | | 395 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 998.00 | 207 546.00 | | 185 998.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 34 378.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 380.00 | 529 355.00 | | 711 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 054.00 | 1 454 446.00 | | 1 844 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 892.00 | 510 049.00 | | 633 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 202.00 | 4 342 261.00 | 5 220 463.00 | 878 202.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | 1 926.00 | 4 408.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 684.00 | 4 344 187.00 | 5 224 871.00 | 880 684.00 |
FM Production stockée | | | -75 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 579.00 | 1 260.00 | | 11 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 793.00 | 25 460.00 | | 18 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | 8 720.00 | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | 8 045.00 | | 12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 005.00 | 114 895.00 | | 117 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 458.00 | 5 718 249.00 | | 5 176 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 621.00 | 5 404 399.00 | | 4 834 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 837.00 | 313 850.00 | | 341 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 074.00 | | 120 699.00 | 775 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 394.00 | | 120 144.00 | 758 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 555.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 264.00 | 73 469.00 | | 527 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 467.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 206.00 | 73 002.00 | | 523 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 961.00 | 395 961.00 | | 395 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 237.00 | 42 749.00 | 77 488.00 | 120 237.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 380.00 | 633 892.00 | 77 488.00 | 711 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 642.00 | 12 424.00 | | 16 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 912.00 | 26 376.00 | | 36 912.00 |
ST Autres comptes | 433 713.00 | 388 519.00 | | 433 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 849.00 | 127 456.00 | | 126 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 383.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 529.00 | 16 392.00 | | 21 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 302.00 | 90.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 856.00 | 15 430.00 | | 9 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 498.00 | 27 854.00 | | 26 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 352.00 | 42 402.00 | | 49 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 907.00 | 209 787.00 | | 191 907.00 |
ZE Dividendes | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 780.00 | 558 832.00 | | 630 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |