| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 356.00 | 27 281.00 | 33 075.00 | 60 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 17 044.00 | 6 689.00 | 23 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 490.00 | 44 325.00 | 54 164.00 | 98 490.00 |
BT Marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | 5 522.00 | 23 259.00 | 28 781.00 |
BZ Autres créances | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
CF Disponibilités | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 930.00 | 5 522.00 | 313 408.00 | 318 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 419.00 | 49 847.00 | 367 572.00 | 417 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
DH Report à nouveau | 14 625.00 | -2 960.00 | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 610.00 | 17 585.00 | | -49 610.00 |
DL TOTAL (I) | 175 806.00 | 225 417.00 | | 175 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 139.00 | 3 255.00 | | 32 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 720.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 97 446.00 | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 081.00 | 28 193.00 | | 20 081.00 |
EA Autres dettes | 50 058.00 | 77 386.00 | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 766.00 | 207 000.00 | | 191 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 572.00 | 432 417.00 | | 367 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 766.00 | 206 344.00 | | 191 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 029.00 | | 630 029.00 | 630 029.00 |
FG Production vendue services | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 168.00 | | 659 168.00 | 659 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 797.00 | 17 793.00 | | 5 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 242.00 | 30 581.00 | | 26 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 399.00 | 845 317.00 | | 675 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 009.00 | 827 732.00 | | 725 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 610.00 | 17 585.00 | | -49 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 672.00 | 3 653.00 | | 40 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | 3 653.00 | | 40 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |