| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 238.00 | 11 378.00 | 42 860.00 | 54 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 701.00 | 117 467.00 | 45 235.00 | 162 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 367.00 | 132 645.00 | 182 722.00 | 315 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 238.00 | 5 557.00 | 831 681.00 | 837 238.00 |
BZ Autres créances | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 898.00 | | 378 898.00 | 378 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 366.00 | 5 557.00 | 1 355 809.00 | 1 361 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 733.00 | 138 202.00 | 1 538 531.00 | 1 676 733.00 |
CU Autres participations | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 907.00 | 82 057.00 | | 82 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 092.00 | 50 850.00 | | 84 092.00 |
DL TOTAL (I) | 189 000.00 | 154 907.00 | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 637.00 | 183 285.00 | | 176 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 903.00 | 48 340.00 | | 38 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 852.00 | 424 027.00 | | 324 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 515.00 | 219 295.00 | | 296 515.00 |
EA Autres dettes | 284 883.00 | 121 558.00 | | 284 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 531.00 | 1 108 868.00 | | 1 349 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 531.00 | 1 263 775.00 | | 1 538 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 841.00 | 975 503.00 | | 1 220 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 097.00 | | 3 354 097.00 | 3 354 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 097.00 | | 3 354 097.00 | 3 354 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 095.00 | 7 538.00 | | 12 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 642.00 | 83 846.00 | | 119 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 099.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 099.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 3 354.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 14 006.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -12 906.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 8 019.00 | | 20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 969.00 | 2 989 439.00 | | 3 376 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 877.00 | 2 938 588.00 | | 3 292 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 092.00 | 50 850.00 | | 84 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 729.00 | | 97 637.00 | 217 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 321.00 | | 13 618.00 | 203 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 84 019.00 | 10 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 234.00 | 40 411.00 | | 92 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 434.00 | 40 411.00 | | 88 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 1 632.00 | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 1 632.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 632.00 | | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 852.00 | 324 852.00 | | 324 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 883.00 | 284 883.00 | | 284 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 830 962.00 | 830 962.00 | | 830 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 815.00 | 47 125.00 | 107 749.00 | 175 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 478.00 | 920 278.00 | 79 200.00 | 999 478.00 |
VW T.V.A. | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 531.00 | 1 220 841.00 | 107 749.00 | 1 349 531.00 |