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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 690.00 | 13 974.00 | 12 716.00 | 26 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 574.00 | 44 893.00 | 135 681.00 | 180 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 265.00 | 58 867.00 | 148 398.00 | 207 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 555.00 | 1 214.00 | 50 341.00 | 51 555.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 719.00 | 1 214.00 | 78 505.00 | 79 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 984.00 | 60 081.00 | 226 903.00 | 286 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 475.00 | 12 261.00 | | 16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 392.00 | 4 214.00 | | -8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183.00 | 17 575.00 | | 9 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 19 188.00 | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 407.00 | 12 100.00 | | 188 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 426.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 4 846.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 7 799.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | 471.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 720.00 | 48 830.00 | | 217 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 903.00 | 66 405.00 | | 226 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 720.00 | 41 046.00 | | 217 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 729.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 280.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 755.00 | 71 695.00 | | 67 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 147.00 | 67 481.00 | | 76 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 392.00 | 4 214.00 | | -8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 748.00 | | 133 350.00 | 86 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 207 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 832.00 | 207 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 748.00 | | 133 350.00 | 86 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 419.00 | 20 280.00 | 12 832.00 | 51 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | 20 280.00 | 12 832.00 | 51 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 138.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 138.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 138.00 | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |