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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 927.00 | 72 235.00 | 13 692.00 | 85 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 417.00 | 72 725.00 | 13 692.00 | 86 417.00 |
060 Stock marchandises | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 446.00 | 5 861.00 | 74 585.00 | 80 446.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 243.00 | 5 861.00 | 380 382.00 | 386 243.00 |
110 Total général Actif | 472 659.00 | 78 586.00 | 394 073.00 | 472 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 555 400.00 | 461 910.00 | | 555 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 511.00 | | | 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 427.00 | 25 571.00 | | 25 427.00 |
230 Autres produits | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 048.00 | 490 702.00 | | 584 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 681.00 | 281 470.00 | | 329 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | -3 866.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 69 702.00 | 76 467.00 | | 69 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 5 838.00 | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 796.00 | 90 438.00 | | 91 796.00 |
252 Charges sociales | 17 828.00 | 17 680.00 | | 17 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 10 003.00 | | 7 177.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 649.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 805.00 | 479 680.00 | | 521 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 243.00 | 11 021.00 | | 62 243.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 3 580.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 694.00 | 533.00 | | 38 694.00 |
294 Charges financières | 87 917.00 | 2 305.00 | | 87 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 144.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 285.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 181.00 | 10 400.00 | | 10 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |