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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 975.00 | 150 201.00 | 774.00 | 150 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 561.00 | 106 634.00 | 153 927.00 | 260 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 879.00 | 259 077.00 | 161 801.00 | 420 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 476 365.00 | 148 319.00 | 1 328 046.00 | 1 476 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 040.00 | | 1 124 040.00 | 1 124 040.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 096.00 | | 426 096.00 | 426 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 735.00 | 148 319.00 | 3 108 416.00 | 3 256 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 614.00 | 407 396.00 | 3 270 218.00 | 3 677 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 829 897.00 | 739 906.00 | | 829 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 986.00 | 89 991.00 | | 80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 976 882.00 | 895 897.00 | | 976 882.00 |
DP Provisions pour risques | 15 333.00 | 47 338.00 | | 15 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 333.00 | 47 338.00 | | 15 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 385.00 | 40 569.00 | | 88 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 500 215.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 850.00 | 569 597.00 | | 1 177 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 457.00 | 1 776 820.00 | | 598 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 675.00 | 379 184.00 | | 405 675.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 10 152.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 002.00 | 3 276 537.00 | | 2 278 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 218.00 | 4 219 771.00 | | 3 270 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 325.00 | 2 686 842.00 | | 40 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 429.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FG Production vendue services | 4 959 276.00 | | 4 959 276.00 | 4 959 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 441.00 | | 4 969 441.00 | 4 969 441.00 |
FM Production stockée | | | 752 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 25 459.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 098.00 | 4 507 500.00 | | 5 817 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 112.00 | 4 417 509.00 | | 5 736 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 986.00 | 89 991.00 | | 80 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 844.00 | | 135 535.00 | 364 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 420 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 411 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 579.00 | | 135 457.00 | 355 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | 78.00 | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 596.00 | 49 982.00 | 79 500.00 | 288 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 353.00 | 49 982.00 | 79 500.00 | 286 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 338.00 | 3 833.00 | 35 838.00 | 47 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 338.00 | 3 833.00 | 35 838.00 | 47 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | 35 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 457.00 | 598 457.00 | | 598 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 675.00 | 405 675.00 | | 405 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 040.00 | 1 124 040.00 | | 1 124 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 954.00 | 47 630.00 | 40 325.00 | 87 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 979.00 | 1 262 878.00 | 7 101.00 | 1 269 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 151.00 | 1 059 827.00 | 40 325.00 | 1 100 151.00 |