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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 986.00 | 356 614.00 | 594 372.00 | 950 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 273.00 | 8 907.00 | 5 366.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 259.00 | 365 521.00 | 599 738.00 | 965 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 810.00 | 325.00 | 186 485.00 | 186 810.00 |
BZ Autres créances | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CF Disponibilités | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 495.00 | 325.00 | 487 169.00 | 487 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 754.00 | 365 846.00 | 1 086 908.00 | 1 452 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 587.00 | 131 071.00 | | 278 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 426.00 | 147 516.00 | | 196 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 667.00 | 42 137.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 674 680.00 | 485 724.00 | | 674 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 466.00 | 244 334.00 | | 260 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 139.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 223.00 | 94 325.00 | | 110 223.00 |
EA Autres dettes | 33 346.00 | 14 249.00 | | 33 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | 13 274.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 228.00 | 372 350.00 | | 412 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 908.00 | 858 073.00 | | 1 086 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 228.00 | 372 350.00 | | 412 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 904.00 | | 479 636.00 | 758 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 281.00 | | 965 259.00 | 273 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 281.00 | | 950 986.00 | 273 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 449.00 | | 474 818.00 | 749 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | | 4 818.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 101.00 | 132 420.00 | | 233 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 296.00 | 129 318.00 | | 227 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 3 102.00 | | 5 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 325.00 | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 325.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 325.00 | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 260 466.00 | 260 466.00 | | 260 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 667.00 | 404 667.00 | | 404 667.00 |
VW T.V.A. | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 228.00 | 412 228.00 | | 412 228.00 |