| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 434.00 | 126 197.00 | 237.00 | 126 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 208 375.00 | | 13 208 375.00 | 13 208 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 791.00 | 1 073 214.00 | 415 578.00 | 1 488 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 040.00 | 1 260 482.00 | 13 886 558.00 | 15 147 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550 951.00 | 326 276.00 | 33 224 676.00 | 33 550 951.00 |
BZ Autres créances | 10 205 227.00 | | 10 205 227.00 | 10 205 227.00 |
CF Disponibilités | 5 278 665.00 | | 5 278 665.00 | 5 278 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 485.00 | | 221 485.00 | 221 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 395 320.00 | 326 276.00 | 49 069 044.00 | 49 395 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 545 090.00 | 1 586 757.00 | 62 958 332.00 | 64 545 090.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 607.00 | 61 071.00 | 30 536.00 | 91 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 848.00 | | | 3 829 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 947 227.00 | | | 4 947 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 481.00 | | | -1 304 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 754.00 | | | 7 522 754.00 |
DP Provisions pour risques | 847 013.00 | | | 847 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 937.00 | | | 809 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 950.00 | | | 1 656 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 448.00 | | | 4 457 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056 409.00 | | | 12 056 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868 098.00 | | | 15 868 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550 974.00 | | | 16 550 974.00 |
EA Autres dettes | 750 548.00 | | | 750 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083 111.00 | | | 4 083 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 766 588.00 | | | 53 766 588.00 |
ED (V) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 958 332.00 | | | 62 958 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 149 936.00 | | | 42 149 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 001.00 | 48 086.00 | 5 323 088.00 | 5 275 001.00 |
FG Production vendue services | 102 102 440.00 | 1 743 137.00 | 103 845 577.00 | 102 102 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 377 442.00 | 1 791 223.00 | 109 168 665.00 | 107 377 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -37 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 106 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 814 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 746.00 | |
GE Autres charges | | | 211 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 818 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -40 020.00 | | | -40 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 719.00 | | | 877 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 079.00 | | | 1 130 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 639.00 | | | -1 127 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 914.00 | | | -221 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 111 137.00 | | | 110 111 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 415 618.00 | | | 111 415 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 481.00 | | | -1 304 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652 727.00 | | 12 357 536.00 | 14 652 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 863 223.00 | 231 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 863 223.00 | 15 147 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 334 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 673.00 | | 11 331 135.00 | 2 003 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 943.00 | | 739 848.00 | 748 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900 111.00 | | 194 946.00 | 11 900 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 483.00 | 791 998.00 | | 468 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 071.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447.00 | 102 750.00 | | 23 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 036.00 | 628 177.00 | | 445 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 198.00 | | 22 195.00 | 22 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 344.00 | 897 967.00 | 412 361.00 | 1 171 344.00 |
6T Sur comptes clients | 215 154.00 | 252 982.00 | 141 860.00 | 215 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 154.00 | 252 982.00 | 141 860.00 | 215 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 696.00 | 1 150 949.00 | 576 419.00 | 1 408 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150 949.00 | 554 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458 319.00 | 205 892.00 | 8 252 427.00 | 8 458 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868 098.00 | 15 868 098.00 | | 15 868 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158 230.00 | 3 158 230.00 | | 3 158 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334 820.00 | 5 334 820.00 | | 5 334 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083 111.00 | 4 083 111.00 | | 4 083 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
UX Autres créances clients | 33 130 055.00 | 33 130 055.00 | | 33 130 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 897.00 | 420 897.00 | | 420 897.00 |
VB T. V. A. | 3 062 554.00 | 3 062 554.00 | | 3 062 554.00 |
VC Groupe et associés | 6 695 478.00 | 6 695 478.00 | | 6 695 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 448.00 | 1 164 611.00 | 3 292 837.00 | 4 457 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 090.00 | 3 598 090.00 | | 3 598 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 087 531.00 | | | 5 087 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 152.00 | 1 243 152.00 | | 1 243 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 173 783.00 | 43 942 049.00 | 231 734.00 | 44 173 783.00 |
VW T.V.A. | 6 740 185.00 | 6 740 185.00 | | 6 740 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 695 200.00 | 42 149 936.00 | 11 545 264.00 | 53 695 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 873.00 | | | 1 290 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 699 620.00 | | | 13 699 620.00 |
ST Autres comptes | 1 422 456.00 | | | 1 422 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393 954.00 | | | 1 393 954.00 |
YT Sous‐traitance | 26 481 012.00 | | | 26 481 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 495 416.00 | | | 495 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786 289.00 | | | 1 786 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 250 138.00 | | | 21 250 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 149 720.00 | | | 8 149 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 997 042.00 | | | 42 997 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 765.00 | | | 765.00 |