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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 016.00 | 26 191.00 | 825.00 | 27 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 016.00 | 26 191.00 | 19 825.00 | 46 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
110 Total général Actif | 119 245.00 | 26 191.00 | 93 054.00 | 119 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 982.00 | 6 927.00 | | 4 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 778.00 | 94 215.00 | | 68 778.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 335.00 | 101 391.00 | | 74 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866.00 | 3 842.00 | | 2 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | -154.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 028.00 | 3 417.00 | | 3 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 420.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 20 975.00 | 21 243.00 | | 20 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -115 151.00 | | | -115 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 4 327.00 | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 092.00 | 44 598.00 | | 35 092.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | 12 340.00 | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 1 673.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 327.00 | 91 898.00 | | 77 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 992.00 | 9 493.00 | | -2 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 196.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 249.00 | 7 902.00 | | 8 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |