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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 540.00 | 7 313.00 | 22 227.00 | 29 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 62 030.00 | 63 687.00 | 125 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 794.00 | 69 343.00 | 93 451.00 | 162 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
BZ Autres créances | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 951.00 | | 334 951.00 | 334 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 745.00 | 69 343.00 | 428 402.00 | 497 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 970.00 | 136 884.00 | | 165 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 29 086.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 210 413.00 | 176 970.00 | | 210 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 045.00 | 103 086.00 | | 97 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 230.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 34 603.00 | | 41 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 65 109.00 | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 14.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 988.00 | 204 043.00 | | 217 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 402.00 | 381 013.00 | | 428 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 988.00 | 204 043.00 | | 217 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 317.00 | | 36 407.00 | 128 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 162 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 155 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 781.00 | | 36 407.00 | 120 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 781.00 | 22 492.00 | 1 930.00 | 48 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 781.00 | 22 492.00 | 1 930.00 | 48 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 031.00 | 253 031.00 | | 253 031.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 988.00 | 217 988.00 | | 217 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 7 658.00 | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169.00 | 32.00 | | 169.00 |
ST Autres comptes | 468 943.00 | 410 592.00 | | 468 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 133.00 | 28 635.00 | | 35 133.00 |
YT Sous‐traitance | 23 867.00 | 17 321.00 | | 23 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 178.00 | 8 456.00 | | 9 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 1 381.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 553.00 | 9 039.00 | | 6 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 719.00 | 55 135.00 | | 60 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 932.00 | 82 819.00 | | 108 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 291.00 | 465 035.00 | | 537 291.00 |