| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 321.00 | 79 705.00 | 47 617.00 | 127 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 30 850.00 | 21 176.00 | 52 026.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 092.00 | 113 053.00 | 147 039.00 | 260 092.00 |
BT Marchandises | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 431.00 | 45 491.00 | 305 940.00 | 351 431.00 |
BZ Autres créances | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CF Disponibilités | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 657.00 | 45 491.00 | 599 167.00 | 644 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 749.00 | 158 544.00 | 746 206.00 | 904 749.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 354 903.00 | | | 354 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 465 184.00 | | | 465 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
EA Autres dettes | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 022.00 | | | 281 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 206.00 | | | 746 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 022.00 | | | 281 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 952.00 | | 9 588.00 | 260 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 260 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 80 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 179 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 188.00 | | 9 588.00 | 178 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 18 353.00 | 10 448.00 | 105 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | 2 020.00 | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 630.00 | 18 353.00 | 8 428.00 | 100 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 273.00 | | 782.00 | 46 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 273.00 | | 782.00 | 46 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 273.00 | | 782.00 | 46 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UX Autres créances clients | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 032.00 | 443 032.00 | | 443 032.00 |
VW T.V.A. | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 022.00 | 281 022.00 | | 281 022.00 |