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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 648.00 | 10 268.00 | 8 380.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 533.00 | 17 153.00 | 8 380.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 474.00 | | 817 474.00 | 817 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 008.00 | 17 153.00 | 825 855.00 | 843 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
DL TOTAL (I) | 411 290.00 | | | 411 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 307.00 | | | 310 307.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 564.00 | | | 414 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 855.00 | | | 825 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 564.00 | | | 414 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 165.00 | | 1 542 165.00 | 1 542 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 165.00 | | 1 542 165.00 | 1 542 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 388.00 | | | 1 542 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 754.00 | | | 1 354 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | 7 165.00 | 22 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 25 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 18 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | | 7 165.00 | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 4 660.00 | 4 562.00 | 17 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 4 660.00 | 4 562.00 | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 134.00 | 370 134.00 | | 370 134.00 |
VB T. V. A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 714.00 | 388 714.00 | | 388 714.00 |
VW T.V.A. | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 564.00 | 414 564.00 | | 414 564.00 |