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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 043.00 | 36 013.00 | 6 029.00 | 42 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 427.00 | 40 398.00 | 14 029.00 | 54 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
060 Stock marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
110 Total général Actif | 118 120.00 | 40 398.00 | 77 722.00 | 118 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
230 Autres produits | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613.00 | | | 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |