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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 045 176.00 | 8 152 533.00 | 5 892 643.00 | 14 045 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -160 537.00 | | -160 537.00 | -160 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 776.00 | 442 079.00 | 19 697.00 | 461 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 180.00 | 24 504.00 | 259 676.00 | 284 180.00 |
AN Terrains | 9 225 036.00 | 63 901.00 | 9 161 135.00 | 9 225 036.00 |
AP Constructions | 49 244 679.00 | 10 088 536.00 | 39 156 143.00 | 49 244 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561 748.00 | 13 384 647.00 | 3 177 101.00 | 16 561 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145 048.00 | 9 566 890.00 | 4 578 158.00 | 14 145 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 975.00 | | 747 975.00 | 747 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 401 972.00 | | 5 401 972.00 | 5 401 972.00 |
BF Prêts | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 352.00 | | 470 352.00 | 470 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 150 568.00 | 41 728 634.00 | 69 421 934.00 | 111 150 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 053.00 | | 347 053.00 | 347 053.00 |
BT Marchandises | 12 384 933.00 | 124 907.00 | 12 260 026.00 | 12 384 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 469.00 | 22 439.00 | 1 214 030.00 | 1 236 469.00 |
BZ Autres créances | 9 614 736.00 | 82 062.00 | 9 532 674.00 | 9 614 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 530.00 | | 2 631 530.00 | 2 631 530.00 |
CF Disponibilités | 6 871 507.00 | | 6 871 507.00 | 6 871 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 891.00 | | 602 891.00 | 602 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 784 433.00 | 229 408.00 | 33 555 025.00 | 33 784 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 935 001.00 | 41 958 042.00 | 102 976 959.00 | 144 935 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 305 094.00 | | 305 094.00 | 305 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 404.00 | 5 544.00 | 860.00 | 6 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 650.00 | 1 635 650.00 | | 1 635 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
DG Autres réserves | 22 665 094.00 | 25 730 902.00 | | 22 665 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984 406.00 | 2 724 507.00 | | 2 984 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 915.00 | 2 207.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 26 677 772.00 | 29 525 979.00 | | 26 677 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 568 015.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 518 194.00 | 399 325.00 | | 518 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 898.00 | 1 946 711.00 | | 891 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 647 181.00 | 39 214 347.00 | | 39 647 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 960.00 | 1 012 597.00 | | 622 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917 482.00 | 17 078 016.00 | | 17 917 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211 533.00 | 7 068 958.00 | | 13 211 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 787.00 | 3 317 219.00 | | 468 787.00 |
EA Autres dettes | 3 387 958.00 | 3 056 333.00 | | 3 387 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 690.00 | 172 957.00 | | 154 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 410 591.00 | 71 035 876.00 | | 75 410 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 976 959.00 | 102 602 279.00 | | 102 976 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 200 937.00 | 1 985 044.00 | | 2 200 937.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 482.00 | -20 235.00 | | 5 482.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -8 784.00 | 113 948.00 | | -8 784.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 302.00 | 93 713.00 | | -3 302.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 373 704.00 | 979 371.00 | | 373 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 554 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 419 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 090 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 064 197.00 | |
FM Production stockée | | | 341 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 848 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 687 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 287 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 684.00 | |
GE Autres charges | | | 179 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 698 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 274 547.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 86 493.00 | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 209.00 | 361 040.00 | | 100 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 688.00 | 615 615.00 | | 113 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480.00 | 17 000.00 | | 15 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 168.00 | 632 615.00 | | 129 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 959.00 | -271 575.00 | | -28 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 372.00 | 90 890.00 | | 82 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 529.00 | 709 839.00 | | 466 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 198.00 | 4 052 438.00 | | 4 501 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 792.00 | 1 327 930.00 | | 1 516 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984 406.00 | 2 724 507.00 | | 2 984 406.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 77 838.00 | 33 522.00 | | 77 838.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 885.00 | -46 496.00 | | -2 885.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 195 038.00 | 2 145 488.00 | | 2 195 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 192 153.00 | 2 098 992.00 | | 2 192 153.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 200 937.00 | 1 985 044.00 | | 2 200 937.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 784.00 | 113 948.00 | | -8 784.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 485 894.00 | | 10 883 995.00 | 33 485 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 157.00 | 21 066 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399 323.00 | 35 970 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349 165.00 | 14 901 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175 041.00 | | 10 075 845.00 | 13 175 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308 348.00 | | 808 150.00 | 20 308 348.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 947.00 | 535 366.00 | | 1 180 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 26.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 743.00 | 535 340.00 | | 1 178 743.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 086 445.00 | 6 061 179.00 | | 6 086 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 443.00 | 394 443.00 | | 394 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 275 825.00 | 14 275 825.00 | | 14 275 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 555 226.00 | 947 992.00 | 6 223 687.00 | 10 555 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 129.00 | | | 923 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 952.00 | 303 952.00 | | 303 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 465 101.00 | 14 340 101.00 | 125 000.00 | 14 465 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424 711.00 | 7 792 211.00 | 6 223 687.00 | 17 424 711.00 |