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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AP Constructions | 2 015 784.00 | 1 460 603.00 | 555 181.00 | 2 015 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 349.00 | 5 215.00 | 3 133.00 | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 932.00 | 183 052.00 | 227 881.00 | 410 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 042.00 | 1 667 133.00 | 805 909.00 | 2 473 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BZ Autres créances | 1 897 883.00 | | 1 897 883.00 | 1 897 883.00 |
CF Disponibilités | 397 872.00 | | 397 872.00 | 397 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 975.00 | | 2 308 975.00 | 2 308 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 017.00 | 1 667 133.00 | 3 114 884.00 | 4 782 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 377 000.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 284.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 308.00 | 124 867.00 | | 254 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 154.00 | 52 815.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 816 612.00 | 587 966.00 | | 816 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 732.00 | 1 177 494.00 | | 994 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 231.00 | 160.00 | | 76 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 404.00 | 822 016.00 | | 1 060 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 490.00 | 138 219.00 | | 117 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 239.00 | 52 306.00 | | 49 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 112.00 | | |
EA Autres dettes | 175.00 | 67.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 272.00 | 2 261 373.00 | | 2 298 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 884.00 | 2 849 339.00 | | 3 114 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 654.00 | 1 298 098.00 | | 484 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 885.00 | 169 248.00 | | 1 497 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 622.00 | 169 248.00 | | 1 479 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 883.00 | 1 897 883.00 | | 1 897 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 732.00 | 241 518.00 | 578 470.00 | 994 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 191.00 | 1 899 191.00 | | 1 899 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 868.00 | 484 654.00 | 578 470.00 | 1 237 868.00 |