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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 4 682.00 | 1 002.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875.00 | 5 373.00 | 1 502.00 | 6 875.00 |
BN En cours de production de biens | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 758.00 | 4 067.00 | 84 692.00 | 88 758.00 |
BZ Autres créances | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
CF Disponibilités | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 958.00 | 4 067.00 | 535 892.00 | 539 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 833.00 | 9 439.00 | 537 394.00 | 546 833.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 130 780.00 | 96 208.00 | | 130 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 399.00 | 34 573.00 | | -38 399.00 |
DL TOTAL (I) | 94 031.00 | 132 430.00 | | 94 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 643.00 | 510 000.00 | | 314 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 7 972.00 | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 423 417.00 | | 79 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | 91 042.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 362.00 | 1 032 430.00 | | 443 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 394.00 | 1 164 861.00 | | 537 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 790.00 | 600 501.00 | | 206 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 983.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 983.00 | | 4 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 643.00 | 78 071.00 | 236 573.00 | 314 643.00 |
VI Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 357.00 | | | 195 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 362.00 | 206 790.00 | 236 573.00 | 443 362.00 |