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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 557.00 | 58 814.00 | 21 744.00 | 80 557.00 |
040 Immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 826.00 | 58 814.00 | 183 012.00 | 241 826.00 |
060 Stock marchandises | 70 454.00 | 10 417.00 | 60 038.00 | 70 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 755.00 | 10 417.00 | 279 338.00 | 289 755.00 |
110 Total général Actif | 531 580.00 | 69 230.00 | 462 350.00 | 531 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 522.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
252 Charges sociales | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 407.00 | | | 245 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 257.00 | | | 257.00 |