| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 147.00 | 1 685.00 | 72 463.00 | 74 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | -51 047.00 | -1 453.00 | | -51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | -49 595.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | -53 451.00 | -46 465.00 | | -53 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 116.00 | 32 976.00 | | 31 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 24 118.00 | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | 19 897.00 | | 28 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 382.00 | 54 100.00 | | 45 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 914.00 | 133 191.00 | | 125 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 463.00 | 86 725.00 | | 72 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 914.00 | 133 191.00 | | 125 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 099.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FG Production vendue services | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 4 581.00 | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 638.00 | 144 427.00 | | 114 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 624.00 | 194 021.00 | | 121 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | -49 595.00 | | -6 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
UX Autres créances clients | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 3 751.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 2 507.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 36 337.00 | 63 212.00 | | 36 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 554.00 | 2 056.00 | | 1 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 021.00 | 12 825.00 | | 4 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 653.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 4 404.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 763.00 | 27 861.00 | | 20 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 515.00 | 13 250.00 | | 7 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 546.00 | 80 600.00 | | 45 546.00 |