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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 620.00 | 829.00 | 4 449.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 481.00 | 3 620.00 | 75 861.00 | 79 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
084 Disponibilités | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
110 Total général Actif | 119 382.00 | 3 620.00 | 115 762.00 | 119 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 589.00 | 94 548.00 | | 92 589.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 1 830.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 492.00 | 96 378.00 | | 94 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 648.00 | 27 420.00 | | 24 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 235.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 42 980.00 | 42 677.00 | | 42 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 859.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 965.00 | 19 809.00 | | 21 965.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 3 082.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 278.00 | 94 229.00 | | 94 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214.00 | 2 150.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 2 150.00 | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |