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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 827.00 | 1 420.00 | 39 407.00 | 40 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 2 559.00 | 871.00 | 3 430.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 233.00 | 3 979.00 | 527 254.00 | 531 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
BZ Autres créances | 629 693.00 | | 629 693.00 | 629 693.00 |
CF Disponibilités | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 281.00 | | 718 281.00 | 718 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 514.00 | 3 979.00 | 1 245 536.00 | 1 249 514.00 |
CU Autres participations | 479 361.00 | | 479 361.00 | 479 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 347.00 | 648 179.00 | | 649 347.00 |
DH Report à nouveau | | -22 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | 24 050.00 | | 43 985.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 934 863.00 | 890 878.00 | | 934 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 55 446.00 | | 37 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 972.00 | 397 065.00 | | 153 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 657.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 109 362.00 | | 98 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 672.00 | 563 255.00 | | 310 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 536.00 | 1 454 132.00 | | 1 245 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 118.00 | 375 763.00 | | 285 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 262.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 669.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 2 081.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 838.00 | -1 849.00 | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 905.00 | 338 720.00 | | 370 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 920.00 | 314 670.00 | | 326 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | 24 050.00 | | 43 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 085.00 | | 59 165.00 | 472 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 479 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 531 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | | 44 150.00 | 7 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 378.00 | | 15 015.00 | 464 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 824.00 | 1 155.00 | | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | 1 155.00 | | 14 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 628 982.00 | 628 982.00 | | 628 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 291.00 | 11 737.00 | 25 554.00 | 37 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 835.00 | 675 835.00 | | 675 835.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 672.00 | 285 118.00 | 25 554.00 | 310 672.00 |