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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 236.00 | 160 908.00 | 78 328.00 | 239 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 856.00 | 38 855.00 | 24 002.00 | 62 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 882.00 | 202 606.00 | 119 277.00 | 321 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 474.00 | 13 996.00 | 573 478.00 | 587 474.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 702 196.00 | | 702 196.00 | 702 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 805.00 | 13 996.00 | 1 328 809.00 | 1 342 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 687.00 | 216 601.00 | 1 448 086.00 | 1 664 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 870.00 | 397 164.00 | | 459 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 523.00 | 382 706.00 | | 348 523.00 |
DL TOTAL (I) | 824 893.00 | 796 370.00 | | 824 893.00 |
DP Provisions pour risques | 28 147.00 | 3 779.00 | | 28 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 147.00 | 3 779.00 | | 28 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 212.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 107.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 152.00 | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 395.00 | 591 216.00 | | 531 395.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 3 938.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 046.00 | 652 624.00 | | 595 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 086.00 | 1 452 773.00 | | 1 448 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 046.00 | 652 624.00 | | 595 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 212.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 585.00 | | 61 523.00 | 305 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 14 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797.00 | 43 429.00 | 321 882.00 | 1 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 873.00 | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 25 296.00 | 304 476.00 | 1 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 476.00 | | 59 092.00 | 272 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | 2 431.00 | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 192.00 | 35 444.00 | 35 030.00 | 202 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | 1 288.00 | 12 907.00 | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | 34 156.00 | 22 123.00 | 187 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779.00 | 28 147.00 | 3 779.00 | 3 779.00 |
6T Sur comptes clients | 18 646.00 | | 4 650.00 | 18 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 646.00 | | 4 650.00 | 18 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 425.00 | 28 147.00 | 8 429.00 | 22 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 147.00 | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 573 478.00 | 573 478.00 | | 573 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 583.00 | 642 583.00 | | 642 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 046.00 | 595 046.00 | | 595 046.00 |