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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 200.00 | | 1 234 200.00 | 1 234 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 704.00 | 156 024.00 | 89 679.00 | 245 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 373.00 | 156 024.00 | 1 334 348.00 | 1 490 373.00 |
BT Marchandises | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 710.00 | 156 024.00 | 1 618 686.00 | 1 774 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 667 088.00 | | | 667 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 769 782.00 | | | 769 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 731.00 | | | 626 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 903.00 | | | 848 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 686.00 | | | 1 618 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 597.00 | | | 810 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 648.00 | | 1 760 648.00 | 1 760 648.00 |
FG Production vendue services | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 146.00 | | 1 963 146.00 | 1 963 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 838.00 | | | 2 006 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 227.00 | | | 1 913 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 634.00 | | 10 009.00 | 1 483 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 1 490 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 245 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 200.00 | | | 1 234 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 624.00 | | 9 350.00 | 239 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | 659.00 | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 13 835.00 | 3 270.00 | 145 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 458.00 | 13 835.00 | 3 270.00 | 145 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 731.00 | 589 225.00 | 37 505.00 | 626 731.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 906.00 | | | 123 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 527.00 | 57 818.00 | 9 709.00 | 67 527.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 903.00 | 810 597.00 | 38 305.00 | 848 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
ST Autres comptes | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |