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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 000.00 | 14 780.00 | 139 220.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 685.00 | 308 589.00 | 746 096.00 | 1 054 685.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 841.00 | 308 589.00 | 833 252.00 | 1 141 841.00 |
CU Autres participations | 855 405.00 | 248 529.00 | 606 876.00 | 855 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 050.00 | 1 940 050.00 | | 1 940 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | -795 917.00 | -257 637.00 | | -795 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 115.00 | -538 280.00 | | -326 115.00 |
DL TOTAL (I) | 823 918.00 | 1 150 033.00 | | 823 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 8 122.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | 3 002.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 334.00 | 11 124.00 | | 9 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 252.00 | 1 161 157.00 | | 833 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -501 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -501 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -38 483.00 | | -806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 280.00 | -326 115.00 | | -538 280.00 |