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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 859.00 | 114 174.00 | 15 684.00 | 129 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 326.00 | 132 720.00 | 464 606.00 | 597 326.00 |
BT Marchandises | 840 861.00 | 223 435.00 | 617 426.00 | 840 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 744.00 | | 234 744.00 | 234 744.00 |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 1 690 213.00 | | 1 690 213.00 | 1 690 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 344.00 | 223 435.00 | 2 625 909.00 | 2 849 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 670.00 | 356 155.00 | 3 090 515.00 | 3 446 670.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 398.00 | 1 197 174.00 | | 1 324 398.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | 127 224.00 | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 895.00 | 1 709 407.00 | | 1 792 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 366.00 | 513 080.00 | | 507 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 494.00 | 213 258.00 | | 247 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 673.00 | 144 504.00 | | 141 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | 223 725.00 | | 271 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 79 548.00 | | 119 796.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 7 182.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 620.00 | 1 181 297.00 | | 1 297 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 515.00 | 2 890 704.00 | | 3 090 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 352.00 | 1 036 793.00 | | 707 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | 13 080.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 386.00 | | 940.00 | 596 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 981.00 | | 940.00 | 47 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 593.00 | 7 127.00 | | 125 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | 7 127.00 | | 107 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 067.00 | 223 435.00 | 198 067.00 | 198 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 067.00 | 223 435.00 | 198 067.00 | 198 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 067.00 | 223 435.00 | 198 067.00 | 198 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 435.00 | 198 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
UX Autres créances clients | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 51 405.00 | 448 595.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 494.00 | 247 494.00 | | 247 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 932.00 | 298 021.00 | 48 911.00 | 346 932.00 |
VW T.V.A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 947.00 | 707 352.00 | 448 595.00 | 1 155 947.00 |