| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 803.00 | 22 116.00 | 21 687.00 | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 672.00 | 7 452.00 | 18 220.00 | 25 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 6 730.00 | 5 074.00 | 11 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 776.00 | 36 298.00 | 48 478.00 | 84 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 854.00 | 36 298.00 | 261 556.00 | 297 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 193.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 928.00 | 3 657.00 | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | 285.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 20 512.00 | 9 135.00 | | 20 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 018.00 | 14 214.00 | | 19 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 48 528.00 | | 103 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 596.00 | 31 787.00 | | 88 596.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | 1 129.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 044.00 | 100 949.00 | | 241 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 556.00 | 110 083.00 | | 261 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 044.00 | 100 949.00 | | 241 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 971.00 | | 332 971.00 | 332 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 067.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 067.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 067.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 629.00 | 203 026.00 | | 346 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 251.00 | 202 742.00 | | 335 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 377.00 | 285.00 | | 11 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 498.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 19 093.00 | | 17 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 13 037.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 6 056.00 | | 8 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 650.00 | 206 153.00 | 3 498.00 | 209 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |