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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 9 473.00 | 20 932.00 | 30 405.00 |
040 Immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 384.00 | 9 473.00 | 224 911.00 | 234 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
084 Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
110 Total général Actif | 285 795.00 | 9 473.00 | 276 322.00 | 285 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 995.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 907.00 | | | 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 618.00 | 213 687.00 | | 176 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | 340.00 | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 14 161.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 371.00 | 228 188.00 | | 184 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 022.00 | 89 330.00 | | 82 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | 1 147.00 | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 38 427.00 | 40 582.00 | | 38 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 5 097.00 | | 3 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 711.00 | 44 359.00 | | 45 711.00 |
252 Charges sociales | 14 284.00 | 16 820.00 | | 14 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 2 843.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 221.00 | 200 182.00 | | 186 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 850.00 | 28 006.00 | | -1 850.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 121.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 436.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 537.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 974.00 | 24 728.00 | | -1 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 389.00 | | | 230 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |