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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 7 405.00 | 3 987.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392.00 | 7 405.00 | 7 987.00 | 15 392.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 520.00 | 5 412.00 | 414 107.00 | 419 520.00 |
CF Disponibilités | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 032.00 | 5 412.00 | 544 620.00 | 550 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 425.00 | 12 817.00 | 552 607.00 | 565 425.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 865.00 | 125 188.00 | | 168 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 725.00 | 43 677.00 | | 44 725.00 |
DL TOTAL (I) | 323 590.00 | 278 865.00 | | 323 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 255.00 | 255 774.00 | | 226 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 15 473.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | 272 717.00 | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 607.00 | 551 582.00 | | 552 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 018.00 | 272 717.00 | | 229 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 6 484.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 830.00 | 61 102.00 | | 65 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105.00 | 17 426.00 | | 21 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 725.00 | 43 677.00 | | 44 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 2 278.00 | | 5 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 2 278.00 | | 5 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 5 412.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 5 412.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 5 412.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
UG ‐ Financières | | 5 412.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |