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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 749 400.00 | | 1 749 400.00 | 1 749 400.00 |
AP Constructions | 3 355 718.00 | 497 249.00 | 2 858 468.00 | 3 355 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 806.00 | 669 598.00 | 690 207.00 | 1 359 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 920 008.00 | 917 328.00 | 3 002 680.00 | 3 920 008.00 |
BF Prêts | 19 113.00 | 18 594.00 | 519.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 906.00 | 2 102 771.00 | 8 934 134.00 | 11 036 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 629 571.00 | 142 682.00 | 13 486 889.00 | 13 629 571.00 |
CF Disponibilités | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 188.00 | 142 682.00 | 13 949 506.00 | 14 092 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 095.00 | 2 245 453.00 | 22 883 641.00 | 25 129 095.00 |
CU Autres participations | 328 334.00 | | 328 334.00 | 328 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 738 278.00 | 4 738 278.00 | | 4 738 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 386.00 | 1 465 386.00 | | 1 465 386.00 |
DG Autres réserves | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
DH Report à nouveau | 9 157 614.00 | 11 535 078.00 | | 9 157 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 889.00 | 143 250.00 | | -355 889.00 |
DL TOTAL (I) | 15 089 028.00 | 17 965 632.00 | | 15 089 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765 064.00 | 8 138 865.00 | | 7 765 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 50 078.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 30 658.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 49 690.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 612.00 | 8 269 292.00 | | 7 794 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 883 641.00 | 26 234 925.00 | | 22 883 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 794 612.00 | 8 138 865.00 | | 7 794 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 810.00 | 364.00 | | 375 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 810.00 | 364.00 | | 375 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 809.00 | -364.00 | | -375 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 54 095.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 637.00 | 956 399.00 | | 919 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 526.00 | 813 149.00 | | 1 275 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 889.00 | 143 250.00 | | -355 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
UP Prêts | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 765 065.00 | 7 765 065.00 | | 7 765 065.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 281.00 | 416 281.00 | | 416 281.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 613.00 | 7 794 613.00 | | 7 794 613.00 |