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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 1 476.00 | 1 190.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 532 828.00 | | 532 828.00 | 532 828.00 |
CF Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 195.00 | | 556 195.00 | 556 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 862.00 | 1 476.00 | 557 385.00 | 558 862.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DG Autres réserves | 276 924.00 | | | 276 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 734.00 | | | -77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 458 961.00 | | | 458 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 385.00 | | | 557 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 824.00 | | | -73 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 734.00 | | | -77 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 441 951.00 | 441 951.00 | | 441 951.00 |
VI Groupe et associés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 828.00 | 532 828.00 | | 532 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |